Наше предложение

Ознакомившись с деятельностью вашего предприятия, наша «Лаборатория финансов» на основе платежного календаря разработает табличный документ в программе EXCEL из пакета «Microsoft Office», в котором будут отражаться:

  • плановые показатели (по видам бизнеса, по ЦФО);
  • механизм распределения денежных потоков;
  • поступление денег;
  • расход денег;
  • направление инвестиционных потоков;
  • направление финансовых потоков.

Каждый день Вы сможете отслеживать, сколько поступило и куда направлены деньги, как выполняется план по доходам и расходам, рассчитать какой профицит или дефицит денежных средств ожидается через 5-10 дней. С помощью нашего механизма Вы сможете оперативно управлять ситуацией, а не дожидаться вчерашнего дня (бухгалтерской отчетности).

Для заполнения документа Вам потребуется программа «Клиент-банк» или «Интернет-банк» и от 10 до 20 минут рабочего времени в самом начале рабочего дня.